MALİ İŞLER VE FİNANS YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREVLERİ

1- Teşekkülün görev alanına giren faaliyetlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve Makam tarafından verilen emirleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak, yönetmelikte gösterilen ve Genel Müdürün görevlendireceği Kurullara katılmak,

2- Muhasebe literatürünü ve yayımlarını sürekli olarak etüt edip, gözden geçirmek ve yararlı  olabileceklerin uygulanması için Genel Müdürlük Makamına teklifte bulunmak,

3- İş ilişkilerine ait genel hususları uygulamak, Teşekkül  Birimleri  ile koordineli çalışarak mali konularda karlılık ve verimlilik ilkelerine dayalı bir düzen kurarak, bunun uygulanmasını temin etmek,

4- Yıllık finansman programlarını , bütçelerini, bilançolarını ve kar zarar cetvellerini yasal mevzuat çerçevesinde hazırlamak,

5- Gerektiğinde finansman ihtiyacını karşılamak üzere kredi temini yoluna itmek, aldığı kredileri izlemek,

6- Mevcut iştirakleri ile olan ilişkilerinin, Teşekkülün amaç ve menfaatleri ile uyum içinde yürütülmesini sağlayarak, iştirakler politikasının saptanmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak. 

7- Teşekkül personeline, Resmi Daire, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Enerji alım ve satımı yapılan Kurum ve Kuruluşlarına olan borç ve alacakları izlemek, ödemeleri yapmak, bu işlemlerden doğan vergi harç ve diğer kesintileri takip etmek, günlük tahsilat ve tediyeleri yapmak, personel istihkakları, ücretleri, tedavi giderleri vb. cari ödemeleri yapmak, vergi ve diğer yasal kesintileri (Gelir vergisi stopajı, damga vergileri, SSK primleri ile emekli kesenekleri vb.) ilgili kurum ve kuruluşların hesaplarına aktarmalarını yapmak, Resmi Daireler, Kamu İktisadi Teşekkülleri ile gerçek ve tüzel kişilere yapılan her çeşit  mali işlemlerden doğan borç ve alacakları kaydetmek ve gerekli muhasebe işlemlerini yapmak,

8- Sabit kıymet ve kayda tabi malzemeleri kayda almak ve takip etmek,

9- Nakit durumunu izleyip nakit akım cetvellerini, finansman tablolarını hazırlamak,

10- Teşekkülün zorunlu olduğu vergilerine ait beyannameleri tanzim edip, ödemeleri süresinde yapmak,

11- Görevleri ile ilgili olarak üst makam ve kuruluşlarla koordinasyonu temin etmek.